AI基金寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A（001075）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)8243.58萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2156元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為8.11%，截至四季度末，基金規(guī)模為10.36億元。

該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為2.636元。基金經(jīng)理是容志能，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)104.24%；寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B最低，為31.26%。

(資料圖)

基金管理人在四季報(bào)中表示，從當(dāng)前再往后看，從產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)上看，我們依然認(rèn)為基于生成式AI的產(chǎn)業(yè)浪潮仍會(huì)持續(xù)影響世界，除了大模型的層出不窮迭代，AI應(yīng)用也已經(jīng)產(chǎn)生較為可觀的收入體量；而國(guó)內(nèi)也在快速追趕過(guò)程中，因此我們認(rèn)為新一輪的科技浪潮，將帶動(dòng)人類社會(huì)再進(jìn)一步邁入更高水平的社會(huì)效率階段，因此產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)依然快速向上發(fā)展，依然具備較好的投資機(jī)會(huì)。因此我們?nèi)詴?huì)圍繞生成式人工智能，具體包括國(guó)內(nèi)外算力基建、AI應(yīng)用、AI終端等細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行自下而上選擇標(biāo)的。

截至1月22日，寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.59%，位于同類可比基金266/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為80.15%，位于同類可比基金13/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為104.24%，位于同類可比基金15/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為189.34%，位于同類可比基金5/1286。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至12月31日，基金近三年夏普比率為1.3525，位于同類可比基金22/1275。

截至1月21日，基金近三年最大回撤為30.64%，同類可比基金排名570/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.35%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為86.07%，同類平均為72.57%。2021年上半年末基金達(dá)到93.92%的最高倉(cāng)位，2019年上半年末最低，為61.52%。

截至2025年四季度末，基金規(guī)模為10.36億元。

該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、鼎通科技、金盤(pán)科技、東山精密、震?？萍?、勝宏科技、菲利華、工業(yè)富聯(lián)。

核校：張蒲程

關(guān)鍵詞： 基金 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 復(fù)權(quán)單位凈值