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期權作為近年來發(fā)展較快的衍生工具之一，已逐漸成為現(xiàn)貨企業(yè)規(guī)避風險的重要選項，也是衍生品市場服務實體經濟的重要抓手。9月8日，在2023中國（鄭州）國際期貨論壇甲醇分論壇上，新湖瑞豐金融服務有限公司總經理助理廖翔云表示，目前甲醇產業(yè)客戶對于期權的應用尚處于逐步探索階段，部分貿易企業(yè)已經運用場內外期權策略組合來進行風險對沖及增收利潤。
“對于有現(xiàn)貨庫存的企業(yè)來說，有賣出套保的需求，除了用期貨做空以外，也可以使用場外期權工具?！绷蜗柙品Q，通過買入看跌期權給庫存保值，買入期權套保對于企業(yè)來說損失有限，最大的虧損就是權利金，企業(yè)投入資金少，沒有追保壓力，在對沖下跌風險的同時還能保留上漲的收益。
從期權工具對與傳統(tǒng)的期貨套保來看，期權的優(yōu)勢在于對價格波動的盤面浮虧沒有影響。廖翔云表示，期權工具可以結合期貨頭寸組合成綜合工具，可以通過不同組合策略為企業(yè)帶來額外的收益；同時，產業(yè)客戶可以通過期貨公司的風險管理子公司開展相關含權貿易，通過期權二次補貼來獲得額外利潤以及通過累購/累沽期權優(yōu)化采購成本或增加銷售利潤。
在她看來，追求穩(wěn)健經營的企業(yè)，在每個經營環(huán)節(jié)都會面臨著價格波動的風險，需要根據(jù)不同情況選擇期貨或期權工具進行風險對沖，來尋找適合銷售方與采購方的策略和方案。
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