AI基金華寶寶康配置混合（240002）披露2025年四季報，第四季度基金利潤2059.93萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2055元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.46%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.92億元。

該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為3.942元?；鸾?jīng)理是湯慧，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，華寶成長策略混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達72.02%；華寶寶康消費品混合最低，為0.89%。

基金管理人在四季報中表示，本基金的操作上，4 季度保持中性倉位，配置的方向主要集中在海外算力和偏成長的方向上，同時適當增加了非銀金融的配置。

(資料圖)

截至1月22日，華寶寶康配置混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.94%，位于同類可比基金918/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.00%，位于同類可比基金733/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.52%，位于同類可比基金938/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.72%，位于同類可比基金779/1286。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.6028，位于同類可比基金539/1275。

截至1月22日，基金近三年最大回撤為19.16%，同類可比基金排名259/1263。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為15.82%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為62.88%，同類平均為72.57%。2020年末基金達到73.74%的最高倉位，2025年上半年末最低，為51.09%。

截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3.92億元。

截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、貴州茅臺、美的集團、新易盛、寧德時代、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、歌爾股份、開潤股份、耐普礦機。

核校：楊寧

關(guān)鍵詞： 基金 政府投資 設(shè)立 母基金 直投基金