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CFi.CN訊：有色LOF （基金代碼：165520）公布 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)型證券投資基金（LOF）2025年第4季度報(bào)告。
3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
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單位：人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2025年10月01日-2025年12月31日） 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)（LOF）A中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)（LOF）C中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)（LOF）E1.本期已實(shí)現(xiàn)收益115,663,424.3026,763,553.311,168,534.942.本期利潤(rùn)179,524,233.4832,963,586.92584,448.833.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.34450.25590.09654.期末基金資產(chǎn)凈值1,539,950,972.66341,707,059.0611,778,769.495.期末基金份額凈值2.88052.83162.8797
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