AI基金華夏新機(jī)遇混合A（002411）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)57.08萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0201元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.37%，截至四季度末，基金規(guī)模為4201.45萬(wàn)元。

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該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.519元?；鸾?jīng)理是孫然曄，目前管理9只基金。其中，截至1月22日，華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)50.28%；華夏鼎淳債券A最低，為3.06%。

基金管理人在四季報(bào)中表示，基金投資運(yùn)作方面，本基金以多因子量化投資策略為主，在依據(jù)量化模型進(jìn)行股票投資決策之外，還積極參與了科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板新股申購(gòu)，以獲取收益增厚的機(jī)會(huì)。同時(shí)，本基金秉承盡職盡責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真應(yīng)對(duì)投資者日常申購(gòu)、贖回等工作。

截至1月22日，華夏新機(jī)遇混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.83%，位于同類可比基金859/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為19.42%，位于同類可比基金697/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為34.43%，位于同類可比基金607/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為43.46%，位于同類可比基金232/1286。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.83，位于同類可比基金247/1275。

截至1月22日，基金近三年最大回撤為16.7%，同類可比基金排名225/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為12.66%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為55.21%，同類平均為72.57%。2024年三季度末基金達(dá)到87.81%的最高倉(cāng)位，2022年一季度末最低，為10.92%。

截至2025年四季度末，基金規(guī)模為4201.45萬(wàn)元。

截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中際旭創(chuàng)、貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、美的集團(tuán)、新易盛、格力電器、立訊精密、長(zhǎng)江電力、星德勝、牧原股份。

核校：楊寧

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