AI基金長(zhǎng)信匯智量化選股混合A（018724）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤53.19萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0113元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.89%，截至四季度末，基金規(guī)模為5079.87萬元。

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該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.245元?；鸾?jīng)理是左金保，目前管理8只基金。其中，截至1月22日，長(zhǎng)信電子信息量化混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)77.93%；截至1月21日，長(zhǎng)信量化多策略股票A最低，為31.06%。

基金管理人在四季報(bào)中表示，展望后市，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)，新質(zhì)生產(chǎn)力和科技創(chuàng)新有望成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的新動(dòng)能。AI、機(jī)器人、新能源等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)突破、新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化落地將開啟新一輪資本開支周期，持續(xù)的研發(fā)投入將帶動(dòng)相關(guān)資產(chǎn)價(jià)值重估。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，以半導(dǎo)體、人工智能、高端裝備制造、新能源和生物醫(yī)藥等為代表的新興成長(zhǎng)行業(yè)，更符合我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)方向，在市場(chǎng)交易持續(xù)活躍的狀態(tài)下有望獲得市場(chǎng)更多關(guān)注，具備相對(duì)較好的成長(zhǎng)空間。

在投資策略上，本基金堅(jiān)持以基本面為主導(dǎo)，綜合考量短期交易情緒、中期行業(yè)景氣度及長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)格局，自下而上精選景氣度邊際改善、質(zhì)地優(yōu)異且被市場(chǎng)低估的優(yōu)質(zhì)個(gè)股。綜合alpha模型、風(fēng)險(xiǎn)模型、交易成本模型構(gòu)建投資組合，力爭(zhēng)為投資者獲取長(zhǎng)期穩(wěn)健超額收益。

截至1月22日，長(zhǎng)信匯智量化選股混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.25%，位于同類可比基金378/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為23.57%，位于同類可比基金351/689；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為33.74%，位于同類可比基金375/673。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至12月31日，基金成立以來夏普比率為0.5456。

截至1月21日，基金成立以來最大回撤為28.72%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為28.72%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為88.34%，同類平均為84.04%。2025年上半年末基金達(dá)到93.84%的最高倉位，2024年一季度末最低，為59.96%。

截至2025年四季度末，基金規(guī)模為5079.87萬元。

截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、中國平安、紫金礦業(yè)、美的集團(tuán)、貴州茅臺(tái)、恒瑞醫(yī)藥、中信證券、藥明康德、海光信息、兆易創(chuàng)新。

核校：楊寧

關(guān)鍵詞： 基金 長(zhǎng)信匯智量化選股混合A 復(fù)權(quán)單位